2019年8月8日原油价格走势分析

作者:综投财经
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时间:2019/08/08 15:19
来源:金投

2019年8月8日原油价格走势分析

聚金原油网(http://energy.cngold.org/)8月8日讯,原油走势回顾:美国WTI原油9月期货周三(8月7日)收跌2.54美元,或4.7%,报51.09美元/桶,创1月14日以来最低收盘。布伦特原油10月期货周三收跌2.71美元,或4.6%,报56.23美元/桶,创1月3日以来最低收盘。市场风险情绪仍受抑制,同时日内库存报告全面利空,这令油价跌幅扩大。美国WTI原油期货价格盘中最低触及50.52美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及55.88美元/桶。

基本面利好因素:

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(8月2日)公布数据显示,截至8月2日当周,美国石油活跃钻井数减少6座至770座,连续五周下降且再刷2018年2月以来新低,创3月来最长连降周期,当时曾连续六周录得减少。

市场调查显示,7月石油输出国组织(OPEC)原油产量跌至2942万桶/日,较6月减少28万桶/日,创2011年以来的最低产量; 7月沙特减少原油供应,科威特和阿联酋增加供应; 委内瑞拉、尼日利亚、利比亚以及伊拉克的原油产量均有所下降; 由于受到美国的制裁,伊朗的原油产量进一步减少; 目前沙特原油产量较OPEC减产协议中的承诺产量少了100万桶/日。

熟悉伊朗原油行业的消息人士周二(7月30日)透露称,受经济制裁以及与英美两国的紧张关系影响,7月伊朗原油出口可能已经低至10万桶/日。与此同时,SVB Energy International分析师Sara Vakhshouri表示,伊朗原油出口在7月内持续下滑。不过目前出口水平可能保持在22.5万桶至35万桶之间,但要低于6月的40万桶/日水平。由于伊朗船队现在已经关闭了AIS系统(大约39艘NITC油轮中有37艘已关闭),所以要跟踪伊朗油轮数据是非常麻烦的。

基本面利空因素:

美国能源信息署(EIA)周三(8月7日)公布报告显示,截至8月2日当周,美国原油库存增加238.5万桶至4.389亿桶,连续7周录得下滑后意外录得增长,且创6月7日当周(9周)以来最大增幅,市场预估为减少331.3万桶。美国精炼油库存增加152.9万桶,市场预估为增加48.2万桶。上周美国海湾地区精炼油库存年内首次升至纪录高位。美国汽油库存增加443.7万桶,创1月18日当周(29周)以来最大增幅,市场预估为减少72.2万桶。上周美国海湾地区汽油库存年内首次涨至纪录高位。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。

由于避险情绪陡然升温,美债收益率倒挂加剧,尤其是三个月与十年期的倒挂程度为2007年3月以来之最,使得经济衰退担忧加剧。10年期美国国债收益率跌至2016年以来的最低水平。基准10年期美国国债收益率自8月份开始高于2%后,跌至1.6%以下。此举进一步缩小了收益率曲线,这是一个受到广泛关注的衰退指标。10年期国债收益率与两年期国债收益率之间的息差降至2007年以来的最低水平,不到8个基点。

EIA短期能源展望报告称,2019年美国原油产量预期为1227万桶/日,此前预期为1236万桶/日。2020年美国原油产量预期维持1326万桶/日不变。预计2019年美国原油产量将增加128万桶/日,此前为增加140万桶/日。不过预计2020年美国原油产量将增加99万桶/日,此前为增加90万桶/日。同时预计2019年美国原油需求增速为21万桶/日,此前预期为25万桶/日。但预计2020年美国原油需求增速为26万桶/日,此前预期为21万桶/日。此外将2019年全球原油需求增速预期下调7万桶/日至100万桶/日,并将2020年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至143万桶/日。

国际货币基金组织(IMF)再次下调了对全球经济增长的预期,因中美贸易争端仍在继续,英国退欧担忧挥之不去,通胀依然温和。IMF在周二发布的一份报告中表示,2019年全球经济预计将增长3.2%。修正后的经济增长数据比IMF 4月份的预测低0.1个百分点,也比IMF年初的增长预测低0.3个百分点。

原油走势分析:

美国WTI原油9月期货周三(8月7日)收跌2.54美元,或4.7%,报51.09美元/桶,创1月14日以来最低收盘。布伦特原油10月期货周三收跌2.71美元,或4.6%,报56.23美元/桶,创1月3日以来最低收盘。市场风险情绪仍受抑制,同时日内库存报告全面利空,这令油价跌幅扩大。美国WTI原油期货价格盘中最低触及50.52美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及55.88美元/桶。由于受到美国的制裁,伊朗的原油产量进一步减少;目前沙特原油产量较OPEC减产协议中的承诺产量少了100万桶/日。

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原油目前日线上看,日线收大阴线,油价在低位震荡后放量下破,布林带开口向下,油价运行在中下轨,均线粘连运行在油价上方形成压力,在趋势指标上显示,油价运行在零轴下方,空头动能持续放量中。震荡指标上指标运行在弱势区域中,KD指标高位死叉向下放散中。整体表现空头趋势中。目前在压力位方面首先考虑53.5,进一步上看考虑在54位置压力,进一步上破将削弱看跌情绪。在支撑方面收线考虑在51.5位置,进一步下破将考验50.7美元位置支撑。综合来看肖凡论金认为,API库存录得减少343万桶,连续8周下滑,降幅略大于预期,但油价并没有获得支撑,反而因避险局势持续下行。操作上肖凡建议继续维持反弹做空策略,上方关注53.5-54位置压力,下方关注50.7-51.5位置支撑。

原油操作建议:

1、建议53.5不破做空,止损54,目标53-52.5

2、建议51.5不破做多,止损51,目标52-52.5

今日原油投资重点关注:

10:00

中国7月社会融资规模(亿人民币)(8/8-8/15)

中国7月M0货币供应年率(%)(8/8-8/15)

中国7月M2货币供应年率(%)(8/8-8/15)

中国7月新增人民币贷款(亿人民币)(8/8-8/15)

中国7月M1货币供应年率(%)(8/8-8/15)

10:30

中国7月贸易帐-人民币计价(亿元)

中国7月进口总额-人民币计价(亿元)

中国7月出口年率-人民币计价(%)

中国7月出口总额-人民币计价(亿元)

中国7月进口年率-人民币计价(%)

11:00

中国7月贸易帐-美元计价(亿美元)

中国7月出口年率-美元计价(%)

中国7月进口总额-美元计价(亿美元)

中国7月进口年率-美元计价(%)

中国7月出口总额-美元计价(亿美元)

12:30

日本7月企业破产年率(%)(8/8-8/14)

13:00

新加坡6月零售销售年率(%)

新加坡6月核心零售销售年率(%)

新加坡6月季调后零售销售月率(%)

日本7月经济观察家前景指数

日本7月经济观察家现状指数

14:30

法国7月BOF商业信心指数

15:00

西班牙6月未季调工业产出年率(%)

西班牙6月季调后工业产出年率(%)

西班牙6月季调后工业产值月率(%)

17:00

希腊5月失业率(%)

17:30

南非6月黄金产量年率(%)

20:30

美国截至8月3日当周初请失业金人数(万)

美国截至8月3日当周初请失业金人数四周均值(万)

美国截至7月27日当周续请失业金人数(万)

加拿大6月新屋价格指数年率(%)

加拿大6月新屋价格指数月率(%)

21:00

俄罗斯截至8月2日当周黄金与外汇储备(亿美元)

21:45

美国截至8月4日当周彭博消费者信心指数

22:00

美国6月批发库存月率终值(%)

美国6月批发贸易销售月率(%)

22:30

美国截至8月2日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

  原标题:2019年8月8日原油价格走势分析

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