原油交易提醒:两大产油国制裁危局加剧

作者:综投财经
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时间:2019/04/08 18:52
来源:金投

原油交易提醒:两大产油国制裁危局加剧

周一(4月8日),亚洲时段,油价上涨至五个月高位。由于欧佩克持续减产,美国对伊朗和委内瑞拉的制裁以及上周美国非农就业数据相对健康,周一油价上涨至五个月高位。但值得警惕的是,俄罗斯不太愿意延长减产至年底,如果该国在减产协议到期后没有延长,石油产量会再次增加。此外,美国石油钻井数据回升,终结连续六周下滑,或暗示美油产量可能进一步走高。

美国银行摩根大通在发布的一份报告中表示,由于OPEC+连续4个月继续减产,加上对中美贸易谈判的乐观情绪有助于提振需求前景,美油、布油今年涨幅均超过30%。

交易商表示,上周五强劲的美国非农就业数据也推动油价周一走强的因素之一。

OPEC+产出持续收紧,利好油价前景

能源咨询公司FGE表示,OPEC主导的供应减少意味着库存过剩正在消失,市场看起来仍然健康。FGE补充称,该组织正计划让布油上涨至75美元/桶或更高。

调查显示,OPEC的石油供应在3月降至四年低点。

OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“OPEC及其盟友的减产举措,为油价上涨提供了很好的背景,除非我们看到美国产量再次造成影响,否则油价很容易走高。”

两大产油国制裁危局加剧

另一方面,美国对OPEC成员国伊朗和委内瑞拉的制裁也推动了油价上涨。因美国的制裁,委内瑞拉的原油出口量将减少50万桶。

上周六美国副总统彭斯表示,特朗普政府将宣布对委内瑞拉的新一轮经济施压。在对委内瑞拉的新一轮制裁中,美国将制裁由委内瑞拉国家石油公司所有或控制的34艘油轮,还将制裁另外两家向古巴出口原油的委内瑞拉企业,加剧了委内瑞拉原油产量进一步萎缩的局面。

3月份,委内瑞拉的产量仅为89万桶/日。其中在大规模停电期间,石油产量平均不到60万桶/日。市场人士担忧,随着美国的进一步制裁或导致该国的原油产量进一步下降至80万桶/日下方,加剧全球供应的紧张局势。

再加上对伊朗原油出口的制裁量,可能令油价大幅上涨。

虽然美国制定了完全停止伊朗石油出口的目标,但给予中国大陆、印度、希腊、意大利、中国台湾、日本、土耳其和韩国暂时进口豁免,以确保油价处于低位,避免扰乱国际油市。

随着对伊朗进口豁免即将于5月2日到期,美国政府正考虑对伊朗采取额外制裁措施,针对之前未受到冲击的经济领域。据悉,此前获得豁免的八个买家中,有三个现已将伊朗石油进口降至零。

警惕油价下行风险

然而,仍有一些因素可能导致今年晚些时候价格下跌。

俄罗斯能源部长亚历山大诺瓦克上周五表示,俄罗斯不太愿意与OPEC达成将减产协议延长至今年年底的计划。如果与OPEC的协议在7月1日到期后没有延长,俄罗斯的石油产量可能会再次增加。

去年,俄罗斯石油产量达到创纪录的5.56亿吨,即1116万桶/日。一旦俄罗斯拒绝减产,将大幅影响OPEC+的减产效果,从而令油价承压。

与此同时,美国3月下旬原油产量再度攀升10万桶/日,达到创纪录的1220万桶/日。同时美国原油出口也有所增加,今年早些时候首次突破300万桶。

美国贝克休斯上周五(4月5日)称,原油企业增加活跃钻机,为七周来首次。截至4月5日的一周内,增加了15座活跃钻机,升至831台,这是2018年5月份以来最多单周涨幅。

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Energy Aspects驻新加坡的石油分析师Virendra Chauhan说,炼厂维护即将结束,也进一步加大对原油的需求。

本周三大原油报告将相继出炉,投资者仍需对此留意。周三凌晨00:00,EIA公布月度短期能源展望报告;而欧佩克月度原油市场报告一般于北京时间18-20点左右公布。周四16:00,IEA公布月度原油市场报告。

回顾3月:三大月报下调产量预期

EIA下调美原油产量预期,预计2019年美国原油产量增速预计慢于先前的预测,平均产量预计为1230万桶/日。预计2019年产量较上年增长135万桶/日,但增幅小于EIA先前预测的145万桶/日。此外,EIA还预测,2020年产出预计增长73万桶/日,达到1303万桶/日,增幅也小于先前预测的79万桶/日。

OPEC月报指出OPEC在2月仍超额减产。具体数据显示,2月份OPEC原油产量减少22.1万桶/日至3054.9万桶/日,OPEC成员国2月份减产执行率105%,敦促产油国防止今年市场再度出现供应过剩,OPEC+产油国减产协议继续支持市场稳定性。

IEA下调非OPEC产油国产量增速,将非OPEC产油国石油产量增长将从2018年创纪录的280万桶/日降至2019年的180万桶/日。预计2019年第一季油市供应温和过剩,到第二季料短缺50万桶/日左右。担心委内瑞拉石油产量可能进一步下滑。委内瑞拉产量近几个月持稳于120万桶/日,委内瑞拉电力系统劣化情况严重,无法确定修复是否能够持久。

重点关注:美国制裁措施;俄罗斯减产态度;美油钻井数据回升的后续行情发酵。

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