到处埋雷!黄金报价惊现历史性点差,后市将上攻1800?

作者:www.yytzw.com
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时间:2020/03/25 15:38
来源:黄金网
  【全球速览】

  ▎1 德国计划现金补贴部分企业

  
到处埋雷!黄金报价惊现历史性点差,后市将上攻1800?


  面对公共卫生事件的冲击,各个国家都开始上场秀操作了,最近,德国也加入到了“送钱”的队伍,根据德国财政部官网显示,德国财政部长舒尔茨,正计划推出一项总预算为500亿欧元,用于补贴小企业主以及自由职业者的民生政策。他还强调将不惜一切代价稳住经济,德国也有足够的资金来采取行动。

  ▎2 印度实施全国封城

  而印度的操作就十分硬核了。昨天,印度总理莫迪在新德里宣布,将于周二午夜开始实施长达21天的全面封城的计划。他还补充道,由于其他发达国家在面对卫生事件时也显得无能为力,所以才采取了这种极端措施。而印度作为原油的第三大进口国,这必然是对原油市场的又一次打击。

  ▎3 特朗普希望尽快重启美国经济

  美国就显得有些着急了,昨天,特朗普和一些华尔街的精英人士开了一场电话会议。会议上,他承认当前美国经济没办法马上重启,但不希望暂停长达6个月之久。但不少华尔街人士表示,过早重启经济并不会使市场振奋,反而会加剧投资者对卫生事件的不确定性。

  【行情回顾】

  黄金交易点差现罕见异常。昨天中午12点起,全球各大银行的黄金报价陆续出现问题。我们观察到,部分经纪商平台的黄金报价点差甚至已经暴增80多美元,而部分黄金报价出现阶段性暂停。对于这次异常发生的原因,市场上的主流分析认为,流通性的不足和波动性的上升是导致这次点差暴涨的主要原因。也有分析指出,实物金银市场的供不应求状况也是其中的原因。对交易员来说,市场的流动性是否充分,直接影响订单是否可以成交,以及成交的质量好坏。伦敦和纽约等外汇交易中心因疫情蔓延而采取的预防措施,或许影响到了黄金市场的流动性。伦敦金银市场协会表示,已经注意到纽约市场黄金波动性导致的流动性问题,将向芝商所提供帮助,改善黄金交割情况。消息人士称,伦敦金银市场协会和黄金交易银行要求芝商所,接受伦敦金条以用于美国期货合约的结算。此外,芝商所提高了COMEX100黄金期货维持保证金19.3%至8350美元,此前为7000美元。

  黄金供应紧张。此外,有交易员指出,黄金交易点差的扩大,或许是因为实物黄金的交易出现了问题。市面上可能并没有足够的实物黄金支撑市场的黄金交易,而这可能是源于黄金的供需端问题。2019年,全球共有808个初级金矿,产量约有7100万盎司黄金。目前,受到疫情的影响,25个矿已经停工。而精炼厂也相继出现停工问题,最新消息称,受疫情影响,瑞士三大黄金精炼厂由于当地要求暂时停止生产。据悉,瑞士是全球贵金属精炼的核心地区。在这种情况下,近期不少贵金属零售都面临着供应短缺或出货延迟超过15天的问题。

  白银迎来大涨。而白银也迎来大涨,目前已经重返14美元关口上方。昨天的白银ETF持仓大幅增加,全球最大白银ETF持仓较上日增加229.21吨。

  美股高开高收。贵金属暴涨,美股也迎来了春天。美国国会接近达成史无前例的经济刺激法案,推动风险偏好急剧升温。三大股指大幅上涨,道琼斯指数盘中收复两万点关口,创下1933年以来最大单日涨幅。盘面上,芯片股、石油股、金融股与航空股全线走高。摩根大通认为,被迫抛售的绝对疯狂可能已经结束,现在有将近一万亿美元的资金等待流入股市。不过,有市场人士认为,市场情绪有所回暖,但现在称之为拐点还有些过头,这更像是一场拉锯战。刺激政策火箭炮已经到位,将与非常疲软的经济数据和令人担忧的疫情趋势作战,现在对风险资产持中性的看法。

  美元指数小幅承压。美元指数则小幅承压,美指最低跌至101.06。美国服务业活动指数下降至39.1,创下了历史新低。而制造业采购经理人指数创下了自2009年以来的最大跌幅。疲弱的经济数据,拖累了美元。目前,美国总统特朗普敦促美国在4月中旬前重新恢复经济活动。不过,众多医学专家不赞同特朗普的观点,认为4月中旬前就放开限制令为时过早,美国新冠肺炎疫情防控形势不容乐观。

  英镑涨超200多点。目光转向英镑。尽管英国3月制造业和服务业PMI,均降至自1998年开始发布该数据以来的最低水平,但英镑兑美元还是迎来了大涨,日内涨超200多点。据悉,英国央行宣布激活协议性定期回购便利,在3月26日-4月2日期间进行。此外,G7财政部长和央行行长24日发表联合声明称,为应对新冠肺炎疫情带来的负面影响,七国集团将采取一切必要措施恢复信心和经济增长,保护就业、企业和金融体系弹性。

  FXSTREET观点:英镑兑美元维持中性立场。那接下来英镑会怎么运行呢?FXSTREET指出,英镑兑美元维持中性立场。在4小时图中,英镑兑美元目前位于20日移动均线上方,技术指标处于中线下方。如果继续上涨,可关注1.1830;如果跌破1.1690,则下跌风险加剧,有可能进一步跌至1.1650和1.1605。

  原油窄幅震荡。最后来关注一下油市。由于投资者乐观预期美国将达成刺激协议以支撑经济,石油和其他风险资产一道大幅上涨。此外,在石油价格战一事上,俄罗斯似乎软化了此前强硬的态度。俄罗斯似乎没有讨论增加原油产量这件事。俄罗斯卢克石油公司副总裁称当前的油价是一场灾难,呼吁俄罗斯和沙特恢复谈判。然而,需求端似乎仍然比较疲弱。印度下令13亿居民从周二起居家隔离三周,成为最新一个宣布限制民众活动的大型燃料消费国。这个限制活动将在全球范围内重创汽油和航空燃料需求。目前,油价还是在24美元附近徘徊。

  ▼ 股市方面

  隔夜,美股收盘一片飘红,标普500指数上涨了9.38%,纳斯达克指数的涨幅为8.12%,道琼斯指数上涨了11.37%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指上涨了1.94%、创业板指数的涨幅为2.56%,香港恒生指数上涨了2.61%。

  ▼ 内盘期货方面

  黑色系和有色金属一片飘红,沪铜上涨了1.31%,螺纹钢涨幅为1.32%,焦煤上涨了0.32%,能源化工板块集体上涨,甲醇上涨了0.46%,燃油涨幅为1.76%,沥青上涨了2.88%,农产品方面一片飘红,棕榈油上涨了1.79%,豆粕涨幅为0.48%,棉花上涨了3.36%。

   【风险预警】

  黄金 ▎全球经济或陷衰退 黄金料上探千八


  经济学家估计,美国上周初请失业金人数激增100万人。部分经济学家认为增幅可能更大,预计下个季度的经济产出降幅将远远超过大衰退期间的创纪录降幅。另外,有机构预测,上半年全球绝大多数发达和新兴经济体将迎来一波急剧的衰退。高盛则表示,美国第二季度GDP年率萎缩幅度将达到24%。该机构认为,严重的通胀担忧将主导金融资产通胀。黄金的短期和长期前景看起来都更具建设性。高盛预测,未来12个月金价可能达到1800美元每盎司。

  白银 ▎ETF增持白银 银价后市或续涨

  近期,白银急涨急跌,ETF持仓也大幅变化。在3月17日,白银跌破12美元关口之后,全球最大白银ETF增持了374.31吨,录得7年多以来最大单日增幅。有分析指出,各种实物白银的定价已经超过了现货白银。以垃圾银币为例,其3月19日稍早的价格比现货白银高出6.85美元。如果全球疫情蔓延继续对金融市场造成负面影响,那么白银需求的增加将使得订单积压更久。另外有分析师指出,如果美国经济和金融体系严重受损的预测成真,那么贵金属需求将会飙升得更高。如果全球市场继续恶化,对于大型投资者、对冲基金和机构而言,下一步或是大幅增持白银。

  美指 ▎避险情绪犹存 美指短期或涨至105

  澳新银行指出,从技术面角度而言,美元看起来是超买的,因此会出现一些盘整,但这可能只是进一步上涨之前的短暂停歇。美元指数会盘整一段时间,但关键在于其它主要央行是否会有好的反应。如果欧洲央行和日本央行都宣布更多的措施,那么美元指数很快就会涨至105。只有等待全球疫情出现好转,市场避险情绪才会改善,美元的涨势才会改变。不过渣打银行则表示,美联储的行动或许能缓解市场急迫需要美元的状态。美联储所做的是要说服市场参与者,有足够的美元,这就能支撑金融市场表现,让他们有信心出借资金。因此需要紧密留意美元的流动性。

  【重点前瞻】

  17:30 英国2月CPI月率或走强

  首先,来关注英国将会公布的CPI月率。最近几个月,英国公布CPI月率起伏不定,去年11月录得0.2%,12月回落到0%。今年1月下跌到了-0.3%。不过CPI年率意外升至6个月高点,英镑兑美元GBP/USD短线拉升近40点。

  到了2月份,梳理相关数据可以发现,英国2月房价指数表现靓丽,零售销售差值录得近10个月新高,制造业PMI走强,服务业PMI也在好转,Gfk消费者信心指数录得2018年8月以来的最佳水平。综合来看,英国2月CPI月率似乎会有不错表现。

  即便如此,还是需要留意,当前,市场预期英国2月CPI月率为0.3%,如果公布值大于预期,或利好英镑;反之,将利空英镑。

  与此同时,投资者还需留意同一时间公布的CPI年率以及零售物价指数月率。如果这些数据整体表现靓丽,那么英镑可能获得短暂的支撑。

  22:30 EIA原油库存料将增加

  接着来看看油市,先来看看美国石油库存,在上一周,市场预期EIA原油库存会增加325.6万桶,结果增加了195.4万桶。汽油和精炼油库存的下降幅度超过预期。数据公布之后,油价小幅上扬。

  在今天凌晨,API当周原油库存已经公布,减少125万桶,不及市场预期。数据公布后,油价短线拉升。

  根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA库存数据或许会支撑油价。

  即便如此,还是需要留意,当前市场预期,美国至3月20日当周EIA原油库存料将增加277.4万桶,如果公布值远超预期,油价将会短线下挫,如果不及预期,油价将会上扬。

  此外,今天还值得大家关注的数据有:

  15:00英国2月零售物价指数月率:前值-0.4%,预测值0.5%。

  17:00德国3月IFO商业景气指数:前值87.7,预测值87.7。

  17:00瑞士3月ZEW投资者信心指数:前值7.7。

  19:00英国3月CBI零售销售差值:前值1,预测值-12。

  20:30美国2月耐用品订单月率:前值-0.2%,预测值-0.8%。

  21:00美国1月FHFA房价指数月率:前值0.6%,预测值0.4%。

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